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Ciao a tutti, oggi XM Forex vi porterà "[XM Forex Decision Analysis]: una raccolta di notizie buone e cattive che influenzano il mercato dei cambi." Spero che questo ti aiuti! Il contenuto originale è il seguente:
I funzionari di Hawks continuano a esercitare pressioni e le aspettative di taglio dei tassi di interesse si sono raffreddate: dopo che il presidente della Fed di Chicago Goolsby ha sottolineato che "la soglia per i tagli dei tassi di interesse a dicembre è più alta che a ottobre", le aspettative del mercato per il ritmo di allentamento della Fed si sono ulteriormente convergenti. L’attuale strumento di osservazione della Fed ECM mostra che la probabilità di un taglio dei tassi di interesse a dicembre è scesa dal 72% di inizio mese al 58%. L’indice del dollaro USA mantiene il massimo degli ultimi cinque mesi con il supporto a quota 100, formando una naturale soppressione delle valute non statunitensi.
Miglioramento marginale dei dati economici: l'occupazione privata ADP negli Stati Uniti è aumentata di 42.000 unità in ottobre e il PMI ISM non manifatturiero è salito a 52,4, dimostrando che la resilienza del settore dei servizi è ancora presente. Mentre allevia le preoccupazioni sulla recessione economica, riduce anche la necessità per la Federal Reserve di tagliare radicalmente i tassi di interesse, rafforzando indirettamente il vantaggio del tasso di interesse del dollaro USA.
I direttori accomodanti hanno chiesto con forza un allentamento: il direttore del consiglio della Federal Reserve Milan ha chiarito il 5 novembre che se non ci saranno grandi cambiamenti nei dati economici, i tassi di interesse dovrebbero essere "continuati sul percorso di abbassamento dei tassi di interesse" a dicembre, e hanno anche sostenuto un ritorno più rapido a "tassi di interesse neutrali". In qualità di sostenitore del taglio dei tassi di interesse di 50 punti base della scorsa settimana, le sue dichiarazioni hanno esacerbato l'incertezza politica e indebolito lo slancio unilaterale al rialzo del dollaro.
Il crollo del petrolio greggio ha trascinato giù il relativo sostegno valutario: il petrolio greggio WTI ha toccato il minimo di due settimane di 59,60 dollari al barile, e le scorte di petrolio greggio EIA degli Stati Uniti sono aumentate di 5,2 milioni di barili, superando di gran lunga le aspettative, riflettendo la debole domanda interna negli Stati Uniti. Sebbene la tradizionale correlazione negativa tra petrolio greggio e dollaro USA si sia indebolita, la debolezza del settore energetico potrebbe influenzare indirettamente le aspettative economiche degli Stati Uniti e implicitamente sopprimere il dollaro USA.
Nucleo negativo: l'OPEC+ ha annunciato un aumento della produzione di 137.000 barili al giorno a dicembre, insieme a un aumento delle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti, il modello di allentamento dell'offerta globale si è rafforzato e la pressione del deficit www.oalcs.cnmerciale dell'Eurozona una vasta area di importazione di energia potrebbe espandersi. Allo stesso tempo, la Banca Centrale Europea ha sospeso i tagli dei tassi di interesse in ottobre, e il mercato si aspetta che la politica nel 2026 sarà più accomodante, divergendo dalla politica della Fed e sopprimendo l’euro.
Potenziali buone notizie: il tasso mensile delle vendite al dettaglio di settembre dell'Eurozona sarà annunciato alle 18:00 di oggi. Se i dati rimbalzassero oltre le aspettative, potrebbero temporaneamente sostenere l’euro. Tuttavia, il mercato attualmente non ha fiducia nella ripresa economica dell’Eurozona e l’impatto positivo potrebbe essere limitato.
Fattori positivi: la Banca d'Inghilterra annuncerà una decisione sul tasso di interesse alle 20:00 di oggi e in genere si prevede che il mercato manterrà invariato il tasso di interesse attuale. Rispetto alla tendenza all’allentamento della Banca Centrale Europea, la stabilità politica della Banca d’Inghilterra è più forte e l’aspettativa di differenze politiche fornisce un relativo sostegno alla sterlina.
Fattori negativi: il tasso di deficit fiscale del Regno Unito è ancora superiore alla soglia di allarme del 3%, il calo dei prezzi dell'energia ha trascinato al ribasso le entrate dei giacimenti petroliferi del Mare del Nord e la mancanza di slancio per la ripresa economica sotto la pressione dell'austerità fiscale ha limitato il rimbalzo della sterlina.
Fattori negativi per il dollaro canadese: i prezzi internazionali del petrolio sono scesi dell'1,59% in un solo giorno. Essendo uno dei principali esportatori di petrolio greggio, il Canada è un grande esportatore di petrolio greggio e il deterioramento delle aspettative sulle entrate energetiche sopprime direttamente il dollaro canadese. Allo stesso tempo, la Banca del Canada ha www.oalcs.cnpletato il quarto taglio dei tassi di interesse il mese scorso e ha segnalato che l’allentamento è prossimo alla fine. Tuttavia, l'incertezza sulla politica della Fed ha reso difficile espandere il vantaggio del tasso di interesse, e il cambio USD/CAD è rimasto volatile intorno a 1,4103.
Fattori favorevoli per il dollaro canadese: il piano di bilancio del primo ministro canadese Carney prevede di eliminare il tetto alle emissioni di petrolio e gas e il mercato prevede un aumento dell'offerta energetica a lungo termine. Se i prezzi del petrolio smettessero di scendere e riprendessero, il dollaro canadese dovrebbe beneficiare di un miglioramento delle esportazioni.
Fattori positivi: il 5 novembre la Banca popolare cinese ha lanciato un'operazione di riacquisto inverso di riacquisto a tre mesi da 700 miliardi di yuan, ottenendo un pari numero di rinnovi e allo stesso tempo riavviando la negoziazione di titoli di Stato sul mercato aperto per liberare liquidità. Essendo il principale esportatore di materie prime della Cina, il dollaro australiano è stato rafforzato dalle aspettative di un allentamento delle politiche cinesi e ha spazio per un rimbalzo a breve termine.
Fattori negativi: l'eccesso di offerta di petrolio greggio globale ha trascinato al ribasso il sentiment generale delle materie prime. I prezzi del minerale di ferro sono recentemente diminuiti del 3,2%, insieme alla sospensione degli aumenti dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia, lo slancio al rialzo del dollaro australiano è stato limitato.
Fattori favorevoli per lo yen giapponese:La Banca del Giappone sta raccogliendo slancio per normalizzare la sua politica monetaria. Due membri della riunione di ottobre della Banca del Giappone hanno sostenuto l'aumento dei tassi di interesse, e il mercato prevede di iniziare ad aumentare i tassi di interesse a dicembre o gennaio del prossimo anno. Se il divario dei tassi di interesse tra Giappone e Stati Uniti si riducesse, si prevede che il ritorno dei fondi di arbitraggio favorirà l’apprezzamento dello yen.
Fattori negativi per lo yen giapponese: l'indice del dollaro statunitense è ancora a un livello elevato e la divergenza politica tra la Federal Reserve e la Banca del Giappone non è stata ancora sostanzialmente invertita. L'USD/JPY è ancora supportato intorno alla soglia dei 150 nel breve termine e la pressione al deprezzamento non è stata www.oalcs.cnpletamente alleviata.
Fattori positivi per il franco svizzero: la divisione nella politica della Fed ha esacerbato l'incertezza del mercato e la caratteristica del franco svizzero di rifugio sicuro è diventata più importante. Anche se il cambio USD/CHF è salito al massimo di due settimane pari a 0,8110, l'incremento è stato limitato dagli acquisti di beni rifugio.
Fattori negativi per il franco svizzero: il modello forte dell'indice del dollaro statunitense non è cambiato, il vantaggio del tasso di interesse del franco svizzero è più debole di quello del dollaro statunitense ed è difficile liberarsi della tendenza passiva a breve termine.
EUR/USD: dominanza negativa, si può andare short nell'intervallo 1,1490-1,1500, stop loss 1,1520, target 1,1460, fare affidamento sulla logica del greggio debole e sulla differenziazione politica per operare con il trend.
USD/CAD: lo schema dello shock è chiaro. Puoi vendere a un prezzo alto e acquistare a un prezzo basso nell'intervallo 1,4100-1,4110, con uno stop loss di 5 punti ciascuno. Prestare attenzione all'impatto del collegamento tra i prezzi del petrolio greggio e la decisione della Banca d'Inghilterra.
USD/JPY: aspetta e guarda con cautela, attendi la decisione della Banca d'Inghilterra di entrare nel mercato e, se le aspettative di aumenti dei tassi di interesse aumentano, puoi andare corto con uno stop loss di 150,50.
Rischio dati ed eventi: oggi dobbiamo concentrarci sulla produzione industriale tedesca alle 15:00, sulle vendite al dettaglio dell'Eurozona alle 18:00, sulla risoluzione della Banca d'Inghilterra alle 20:00 e sui dati iniziali sulle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti alle 21:30. Qualsiasi dato che si discosti significativamente dalle aspettative può innescare movimenti del tasso di cambio.
Rischio di discorsi politici: se il presidente della Fed Powell rilascia inaspettatamente una dichiarazione più espansiva, o la Banca del Giappone rilascia un segnale per aumentare i tassi di interesse, ciò potrebbe invertire l'attuale tendenza valutaria e deve essere monitorato in tempo reale.
Rischio di collegamento al petrolio greggio: se il petrolio greggio WTI scende al di sotto del supporto di 59,25 dollari USA, le valute legate alle materie prime www.oalcs.cne il dollaro canadese e il dollaro australiano potrebbero essere ulteriormente svendute ed è necessario prestare attenzione all'esposizione concentrata al rischio.
Il contenuto di cui sopra riguarda "[Analisi decisionale sul cambio XM]: raccolta di notizie buone e cattive che riguardano il mercato dei cambi". È accuratamente www.oalcs.cnpilato e modificato dall'editore di XM Foreign Exchange. Spero che possa essere utile al tuo trading! Grazie per il supporto!
A causa delle limitate capacità dell'autore e dei limiti di tempo, alcuni contenuti dell'articolo necessitano ancora di essere discussi e studiati in modo approfondito. Pertanto, in futuro, l'autore condurrà ricerche e discussioni approfondite sui seguenti temi: